Cada punto se calculó ese día con los datos que había ese día. Escala 0-10, la misma de los marcadores de arriba: 5 es la media del índice y 10 significa que la puntuación está recortada en +3 desviaciones típicas, no que sea perfecta. El eje vertical se ajusta a esta empresa, así que dos gráficos no se pueden comparar a ojo; la raya oscura del 5 está en los dos.
Mercado y valoración
Precio y mercado
Cierre anterior:$141,55
Apertura:$141,25
Mínimo del día:$140,03
Máximo del día:$142,17
Compra / Venta:-
Capitalización:9.751 M
Valor de empresa (EV):10.165 M
Rango de 52 semanas
Mínimo 52 semanas:$126,40
Máximo 52 semanas:$354,88
Posición actual en rango 52 semanas
Mín 52s-Máx 52s
Media 50 días:$150,66
Media 200 días:$201,66
Volumen
Volumen de hoy:2.495.239
Volumen medio (3 meses):1.663.730
Volumen medio (10 días):1.785.390
Cambio 52 semanas:-58,04%
Frente al S&P 500 (52 semanas):-
Beta:1,08
Múltiplos de valoración
PER (últimos 12 meses):26,53
PER estimado (forward):18,23
Ratio PEG:1,11
Precio / Valor contable:6,86
Precio / Ventas (TTM):3,19
EV / Ingresos:3,33
EV / EBITDA:16,53
Dividendos
Rentabilidad por dividendo:-
Dividendo anual:-
Dividendo de los últimos 12 meses:$0,00
Rentabilidad de los últimos 12 meses:0,00%
Rentabilidad media de 5 años:-
Payout (% del beneficio repartido):0,00%
Último ex-dividendo:-
Contexto de valoración
PER vs sector (indicativo)
Último trimestre publicado:-
Cierre del próximo año fiscal:-
Cargando base de datos histórica OHLCV...
Fecha
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Volumen
Estados financieros de los últimos 12 meses (TTM)
Cuenta de resultados
Ingresos totales (TTM):3.053 M
Beneficio bruto:2.170 M
EBITDA:614,90 M
Beneficio neto (TTM):375,30 M
Crec. Ingresos (YoY):+23,50%
Crec. Beneficios (YoY):+328,60%
Crec. Benef. Trim. (YoY):+322,20%
Márgenes
Margen bruto:-
Margen EBITDA:-
Margen operativo:-
Margen neto:-
Por acción
BPA de los últimos 12 meses:-
BPA estimado (forward):$7,71
Ingresos por acción:$43,62
Caja por acción:-
Valor contable por acción:$20,51
Último dividendo:-
Fecha ex-dividendo:-
Último split:-
Balance y liquidez
Efectivo total:534,90 M
Deuda total:948,40 M
Deuda neta (deuda − caja):413,50 M
Deuda / Patrimonio neto:66,69%
Liquidez corriente:2,49
Prueba ácida:1,51
Flujos de caja
Flujo de caja operativo:511,20 M
Flujo de caja libre (FCF):236,90 M
Rentabilidad del flujo libre (FCF / capitalización):-
Valor de empresa (EV):10.165 M
EV / Ingresos:3,33
EV / EBITDA:16,53
Rentabilidad
ROE (rentabilidad sobre el patrimonio):26,02%
ROA (rentabilidad sobre los activos):9,72%
PER (últimos 12 meses):26,53
PER estimado (forward):18,23
Precio / Valor contable:6,86
Ratio PEG:1,11
Cambio 52 semanas:-58,04%
Cambio S&P 52 semanas:+14,80%
Evolución histórica (últimos 4 años)
Cuenta de resultados
Balance
Flujo de caja
Beneficio por acción (BPA)
Métricas clave del BPA
BPA de los últimos 12 meses:$5,30
BPA estimado (forward):$7,71
PER estimado (forward):-
Ratio PEG:1,11
Crecimiento y márgenes
Crecimiento Benef. YoY:-
Crec. Benef. Trim. YoY:-
Crecimiento Ingresos YoY:-
Margen neto:-
Margen bruto:-
Margen EBITDA:-
Por acción
Ingresos por acción:$43,62
Caja por acción:-
Valor contable por acción:$20,51
Flujos de Caja (TTM)
Flujo de caja libre:236,90 M
Flujo de caja operativo:511,20 M
EBITDA:614,90 M
Ingresos totales (TTM):3.053 M
Benef. Neto (TTM):375,30 M
Cierre del último año fiscal:-
Historial de sorpresas del BPA — últimos 4 trimestres
Real vs. Estimado de analistas · Verde = superó expectativas · Rojo = defraudó
Trimestre
Período
BPA real
BPA estimado
Diferencia
Sorpresa %
Divisa
Estructura de la propiedad
Distribución de la propiedad
% Directivos:-
% Institucional:-
% Inst. (sobre Float):-
N.º de instituciones:-
Distribución visual
DirectivosInstitucionalCapital flotante
Acciones y posiciones cortas
Acciones en circulación:69.354.199
Capital flotante:69.063.605
Acciones en corto:4.447.429
Acciones en corto sobre el float:-
Días de volumen para cubrir los cortos:2,23
Acciones en corto el mes anterior:-
Fecha del dato de cortos:-
Puntuación de gobernanza (1 = mejor, 10 = peor)
Riesgo global:-
Riesgo de auditoría:-
Riesgo del consejo:-
Riesgo de retribución:-
Riesgo de derechos de los accionistas:-
Mayores accionistas institucionales
Variación de posición: ▲ Aumentó · ▼ Redujo · = Sin cambio
Organización
Fecha Informe
% Acciones
Nº Acciones
Valor (USD)
Variación %
Mayores fondos de inversión
Variación de posición: ▲ Aumentó ▼ Redujo = Sin cambio
Fondo
Fecha Informe
% Acciones
Nº Acciones
Valor (USD)
Variación %
Operaciones recientes de directivos
Directivo
Cargo
Fecha
Operación
Acciones
Cadena de opciones
CALLS (opciones de compra)
Ejercicio
Último
Compra
Venta
Volumen
Posiciones abiertas
Volatilidad implícita
PUTS (opciones de venta)
Ejercicio
Último
Compra
Venta
Volumen
Posiciones abiertas
Volatilidad implícita
Métricas de sentimiento
Put/Call Ratio (Volumen):-
Put/Call Ratio (O.I.):-
Max Pain (Estimado):-
Total O.I. Calls:-
Total O.I. Puts:-
Movimiento esperado
IV Media (Calls ATM):-
IV Media (Puts ATM):-
Días al Vencimiento:-
Movimiento Esperado (±):-
Documentos de Insulet Corporation (PODD) en la SEC: 10-K, 10-Q y 8-K
Enlaces directos a los informes que la empresa ha presentado ante la SEC, el regulador bursátil de EE. UU.
Insulet Corporation desarrolla, fabrica y vende sistemas de administración de insulina para personas con diabetes insulinodependiente en los Estados Unidos e internacionalmente. La compañía ofrece productos de plataforma Omnipod que comprenden el sistema automatizado de administración de insulina Omnipod 5, que incluye un algoritmo AID patentado integrado en el módulo que se integra con un monitor continuo de glucosa de terceros para obtener valores de glucosa a través de comunicación inalámbrica Bluetooth; Sistema de control de insulina Omnipod DASH que cuenta con un módulo habilitado para Bluetooth que es controlado por un administrador de diabetes personal similar a un teléfono inteligente con una interfaz de usuario de pantalla táctil a color; y el sistema de gestión de insulina Omnipod. También proporciona cápsulas para Amgen para usar en el kit Neulasta Onpro, que es un sistema de administración que ayuda a reducir el riesgo de infección después de una quimioterapia intensa. La empresa vende sus productos a usuarios finales a través del canal farmacia; y distribuidores independientes. Insulet Corporation se constituyó en 2000 y tiene su sede en Acton, Massachusetts.
Senior VP and Chief Quality, Regulatory & Compliance Officer
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Insulet Corporation (PODD): análisis cuantitativo
Insulet Corporation (PODD) — Salud. PODD está hoy en el S&P 500. Puntuaciones del modelo y datos de mercado, recalculadas cada día de bolsa.
En lo que va de 2026, PODD renta −50,5% y el S&P 500 (SPY) +12,2%: rentabilidad total, con dividendos en los dos, del 31 dic 2025 al 18 sept 2026.
PODD ocupa el puesto 388 de 466 en la puntuación multifactorial de hoy, y el 49 de las 55 empresas de Salud que puntúan. Donde mejor puntúa es en crecimiento (Z 0,39, puesto 88 de 494); donde peor, en momentum (Z -1,51, puesto 488 de 497). Cada factor ordena solo a las empresas con dato para él, y el multifactorial a las que tienen los cuatro: por eso los totales no coinciden.
Puntuación por factor
El Z-Score mide a cuántas desviaciones típicas está la empresa de la media del índice: 0 es la media, positivo mejor que la media, negativo peor.
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