Cada punto se calculó ese día con los datos que había ese día. Escala 0-10, la misma de los marcadores de arriba: 5 es la media del índice y 10 significa que la puntuación está recortada en +3 desviaciones típicas, no que sea perfecta. El eje vertical se ajusta a esta empresa, así que dos gráficos no se pueden comparar a ojo; la raya oscura del 5 está en los dos.
Mercado y valoración
Precio y mercado
Cierre anterior:$347,20
Apertura:$347,65
Mínimo del día:$346,21
Máximo del día:$360,58
Compra / Venta:-
Capitalización:24.325 M
Valor de empresa (EV):24.095 M
Rango de 52 semanas
Mínimo 52 semanas:$269,23
Máximo 52 semanas:$547,20
Posición actual en rango 52 semanas
Mín 52s-Máx 52s
Media 50 días:$380,12
Media 200 días:$394,76
Volumen
Volumen de hoy:1.354.459
Volumen medio (3 meses):380.592
Volumen medio (10 días):437.980
Cambio 52 semanas:+20,65%
Frente al S&P 500 (52 semanas):-
Beta:0,62
Múltiplos de valoración
PER (últimos 12 meses):44,25
PER estimado (forward):4,82
Ratio PEG:7,33
Precio / Valor contable:15,63
Precio / Ventas (TTM):27,10
EV / Ingresos:26,85
EV / EBITDA:32,49
Dividendos
Rentabilidad por dividendo:0,69%
Dividendo anual:$2,40
Dividendo de los últimos 12 meses:$2,27
Rentabilidad de los últimos 12 meses:0,65%
Rentabilidad media de 5 años:0,65%
Payout (% del beneficio repartido):28,91%
Último ex-dividendo:-
Contexto de valoración
PER vs sector (indicativo)
Último trimestre publicado:-
Cierre del próximo año fiscal:-
Cargando base de datos histórica OHLCV...
Fecha
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Volumen
Estados financieros de los últimos 12 meses (TTM)
Cuenta de resultados
Ingresos totales (TTM):897,54 M
Beneficio bruto:837,73 M
EBITDA:741,59 M
Beneficio neto (TTM):541,42 M
Crec. Ingresos (YoY):+31,20%
Crec. Beneficios (YoY):+32,70%
Crec. Benef. Trim. (YoY):+32,50%
Márgenes
Margen bruto:-
Margen EBITDA:-
Margen operativo:-
Margen neto:-
Por acción
BPA de los últimos 12 meses:-
BPA estimado (forward):$73,12
Ingresos por acción:$13,02
Caja por acción:-
Valor contable por acción:$22,56
Último dividendo:-
Fecha ex-dividendo:-
Último split:-
Balance y liquidez
Efectivo total:248,61 M
Deuda total:18,02 M
Deuda neta (deuda − caja):−230,60 M (caja neta)
Deuda / Patrimonio neto:1,08%
Liquidez corriente:4,55
Prueba ácida:4,50
Flujos de caja
Flujo de caja operativo:603,15 M
Flujo de caja libre (FCF):−32,84 M
Rentabilidad del flujo libre (FCF / capitalización):-
Valor de empresa (EV):24.095 M
EV / Ingresos:26,85
EV / EBITDA:32,49
Rentabilidad
ROE (rentabilidad sobre el patrimonio):36,57%
ROA (rentabilidad sobre los activos):25,81%
PER (últimos 12 meses):44,25
PER estimado (forward):4,82
Precio / Valor contable:15,63
Ratio PEG:7,33
Cambio 52 semanas:+20,65%
Cambio S&P 52 semanas:+14,80%
Evolución histórica (últimos 4 años)
Cuenta de resultados
Balance
Flujo de caja
Beneficio por acción (BPA)
Métricas clave del BPA
BPA de los últimos 12 meses:$7,97
BPA estimado (forward):$73,12
PER estimado (forward):-
Ratio PEG:7,33
Crecimiento y márgenes
Crecimiento Benef. YoY:-
Crec. Benef. Trim. YoY:-
Crecimiento Ingresos YoY:-
Margen neto:-
Margen bruto:-
Margen EBITDA:-
Por acción
Ingresos por acción:$13,02
Caja por acción:-
Valor contable por acción:$22,56
Flujos de Caja (TTM)
Flujo de caja libre:−32,84 M
Flujo de caja operativo:603,15 M
EBITDA:741,59 M
Ingresos totales (TTM):897,54 M
Benef. Neto (TTM):541,42 M
Cierre del último año fiscal:-
Historial de sorpresas del BPA — últimos 4 trimestres
Real vs. Estimado de analistas · Verde = superó expectativas · Rojo = defraudó
Trimestre
Período
BPA real
BPA estimado
Diferencia
Sorpresa %
Divisa
Estructura de la propiedad
Distribución de la propiedad
% Directivos:-
% Institucional:-
% Inst. (sobre Float):-
N.º de instituciones:-
Distribución visual
DirectivosInstitucionalCapital flotante
Acciones y posiciones cortas
Acciones en circulación:68.974.683
Capital flotante:58.866.443
Acciones en corto:4.635.324
Acciones en corto sobre el float:-
Días de volumen para cubrir los cortos:11,28
Acciones en corto el mes anterior:-
Fecha del dato de cortos:-
Puntuación de gobernanza (1 = mejor, 10 = peor)
Riesgo global:-
Riesgo de auditoría:-
Riesgo del consejo:-
Riesgo de retribución:-
Riesgo de derechos de los accionistas:-
Mayores accionistas institucionales
Variación de posición: ▲ Aumentó · ▼ Redujo · = Sin cambio
Organización
Fecha Informe
% Acciones
Nº Acciones
Valor (USD)
Variación %
Mayores fondos de inversión
Variación de posición: ▲ Aumentó ▼ Redujo = Sin cambio
Fondo
Fecha Informe
% Acciones
Nº Acciones
Valor (USD)
Variación %
Operaciones recientes de directivos
Directivo
Cargo
Fecha
Operación
Acciones
Cadena de opciones
CALLS (opciones de compra)
Ejercicio
Último
Compra
Venta
Volumen
Posiciones abiertas
Volatilidad implícita
PUTS (opciones de venta)
Ejercicio
Último
Compra
Venta
Volumen
Posiciones abiertas
Volatilidad implícita
Métricas de sentimiento
Put/Call Ratio (Volumen):-
Put/Call Ratio (O.I.):-
Max Pain (Estimado):-
Total O.I. Calls:-
Total O.I. Puts:-
Movimiento esperado
IV Media (Calls ATM):-
IV Media (Puts ATM):-
Días al Vencimiento:-
Movimiento Esperado (±):-
Documentos de Texas Pacific Land Corporation (TPL) en la SEC: 10-K, 10-Q y 8-K
Enlaces directos a los informes que la empresa ha presentado ante la SEC, el regulador bursátil de EE. UU.
Texas Pacific Land Corporation se dedica a los negocios de gestión de terrenos y recursos, y de servicios y operaciones de agua. El segmento Land and Resource Management gestiona acres de superficie de terreno y participaciones en regalías de petróleo y gas en la cuenca Pérmica. Este segmento también se dedica a las servidumbres, como las de transporte de petróleo, gas e hidrocarburos relacionados, las de líneas eléctricas y servicios públicos, y las de pozos en el subsuelo. Además, este segmento arrienda sus terrenos para instalaciones de procesamiento, almacenamiento y compresión y para carreteras; y participa en la venta de materiales, como caliche, arena y otros materiales, además de vender terrenos. El segmento Water Services and Operations ofrece soluciones integrales de agua, incluidos el suministro de agua, el tratamiento del agua producida, el desarrollo de infraestructuras y las soluciones de eliminación, a los operadores de la cuenca Pérmica. Este segmento también posee regalías sobre el agua producida. La empresa posee una participación en regalías perpetuas no participativas de petróleo y gas (NPRI) de 1/128 sobre aproximadamente 85.000 acres de terreno; una NPRI de 1/16 sobre aproximadamente 371.000 acres de terreno; y aproximadamente 33.000 acres netos de regalías adicionales, con un total aproximado de 224.000 acres netos de regalías situados en la cuenca Pérmica. La empresa fue fundada en 1888 y tiene su sede en Dallas, Texas.
Executive Vice President of Texas Pacific Water Resources LLC
45
-
Mr. Jeremy Smith
Senior Vice President of Business Development
-
-
Ms. Katie Keenan
Senior VP of Commercial Transactions and Assistant General Counsel
-
-
Ya has visto la sala de máquinas
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Texas Pacific Land Corporation (TPL): análisis cuantitativo
Texas Pacific Land Corporation (TPL) — Energía. TPL está hoy en el S&P 500. Puntuaciones del modelo y datos de mercado, recalculadas cada día de bolsa.
En lo que va de 2026, TPL renta +23,4% y el S&P 500 (SPY) +12,2%: rentabilidad total, con dividendos en los dos, del 31 dic 2025 al 18 sept 2026.
TPL ocupa el puesto 70 de 466 en la puntuación multifactorial de hoy, y el 9 de las 21 empresas de Energía que puntúan. Donde mejor puntúa es en calidad (Z 1,90, puesto 7 de 473); donde peor, en valor (Z -0,76, puesto 467 de 494). Cada factor ordena solo a las empresas con dato para él, y el multifactorial a las que tienen los cuatro: por eso los totales no coinciden.
Puntuación por factor
El Z-Score mide a cuántas desviaciones típicas está la empresa de la media del índice: 0 es la media, positivo mejor que la media, negativo peor.
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